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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国投中国 | 1.1801 | 0.9489% |
| 国投招财 | 1.8637 | 0.4470% |
| 国投信息消费 | 0.8185 | 0.4333% |
| 国投精选 | 0.9282 | 0.3488% |
| 国投资源 | 1.4215 | 0.1786% |
| 国投瑞盛 | 1.3282 | 0.1632% |
| 国投融华 | 1.3452 | 0.1485% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.9931 | 0.0980% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.9823 | 0.0980% |
| 国投瑞泰 | 1.4878 | 0.0885% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 恒生互联 | 0.3797 | 2.8764% |
| 南方香港成长 | 1.3833 | 1.4416% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5511 | 1.2823% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7489 | 0.9804% |
| 新经济HK | 0.7645 | 0.9804% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5783 | -0.1556% |
| 酒分级 | 0.4309 | -0.2377% |
| 东方人工智能主题混合 | 0.8460 | -2.4122% |