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| 基金资料 | 农银中证500(660011) | () |
| 基金净值 | 1.3901 | |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2011-11-29 | |
| 最近份额 | 0.3715亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 基金经理 | 宋永安 | |
| 持股仓位 | 94.58% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 农银中证500(660011) | () |
| 周收益 | 1.79% | % |
| 月收益 | 5.40% | % |
| 季收益 | -0.30% | % |
| 年收益 | -11.57% | % |
| 两年收益 | -6.89% | % |
| 三年收益 | -10.03% | % |
| 今年以来 | 0.12% | % |
| 2023年收益 | -6.64% | % |
| 2022年收益 | -18.54% | % |
| 2021年收益 | 14.36% | % |
| 成立以来 | 39.20% | % |
| 收益同类排名 | 农银中证500(660011) | () |
| 周排名 | 1290/2752 | |
| 月排名 | 1902/2723 | |
| 季排名 | 1687/2605 | |
| 年排名 | 1165/2194 | |
| 两年排名 | 853/1816 | |
| 三年排名 | 375/1167 | |
| 今年以来 | 1374/2643 | |
| 2023年排名 | 867/2655 | |
| 2022年排名 | 721/2208 | |
| 2021年排名 | 337/1822 |
| 农银中证500 VS. () |
| 农银中证500 VS. 白酒分级(161725) |