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| 基金资料 | 价值基金(501310) | () |
| 基金净值 | 0.9774 | |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2018-10-25 | |
| 最近份额 | 1.1455亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 华宝基金 | |
| 基金经理 | 周晶 杨洋 | |
| 持股仓位 | 95.03% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 价值基金(501310) | () |
| 周收益 | 0.30% | % |
| 月收益 | 5.01% | % |
| 季收益 | 8.75% | % |
| 年收益 | 2.14% | % |
| 两年收益 | 16.89% | % |
| 三年收益 | -1.81% | % |
| 今年以来 | 6.66% | % |
| 2023年收益 | 0.42% | % |
| 2022年收益 | -1.97% | % |
| 2021年收益 | 3.83% | % |
| 成立以来 | -6.16% | % |
| 收益同类排名 | 价值基金(501310) | () |
| 周排名 | 2095/2752 | |
| 月排名 | 2028/2723 | |
| 季排名 | 326/2605 | |
| 年排名 | 191/2194 | |
| 两年排名 | 112/1816 | |
| 三年排名 | 188/1167 | |
| 今年以来 | 281/2643 | |
| 2023年排名 | 413/2655 | |
| 2022年排名 | 52/2208 | |
| 2021年排名 | 600/1822 |
| 价值基金 VS. () |
| 价值基金 VS. 白酒分级(161725) |