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| 基金资料 | 深价值(159913) | () |
| 基金净值 | 2.0290 | |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2011-09-22 | |
| 最近份额 | 0.2139亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 基金经理 | 蔡铮 邵文婷 | |
| 持股仓位 | 98.14% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 深价值(159913) | () |
| 周收益 | 0.56% | % |
| 月收益 | 6.61% | % |
| 季收益 | 8.25% | % |
| 年收益 | -1.06% | % |
| 两年收益 | 4.40% | % |
| 三年收益 | -21.93% | % |
| 今年以来 | 6.66% | % |
| 2023年收益 | -0.97% | % |
| 2022年收益 | -19.79% | % |
| 2021年收益 | -7.00% | % |
| 成立以来 | 96.90% | % |
| 收益同类排名 | 深价值(159913) | () |
| 周排名 | 1919/2752 | |
| 月排名 | 1420/2723 | |
| 季排名 | 401/2605 | |
| 年排名 | 290/2194 | |
| 两年排名 | 295/1816 | |
| 三年排名 | 720/1167 | |
| 今年以来 | 281/2643 | |
| 2023年排名 | 487/2655 | |
| 2022年排名 | 899/2208 | |
| 2021年排名 | 1025/1822 |
| 深价值 VS. 白酒分级(161725) |
| 深价值 VS. () |