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| 基金资料 | 施罗德添源纯债债券A(023113) | () |
| 基金净值 | 1.0064 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2025-03-27 | |
| 最近份额 | ||
| 最近资产 | 35.05亿元 | |
| 基金公司 | 施罗德基金(中国) | |
| 基金经理 | 王文龙 单坤 | |
| 持股仓位 | % | % |
| 债券仓位 | % | % |
| 基金收益率 | 施罗德添源纯债债券A(023113) | () |
| 周收益 | 0.04% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.27% | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 0.64% | % |
| 收益同类排名 | 施罗德添源纯债债券A(023113) | () |
| 周排名 | 1056/3224 | |
| 月排名 | 570/3231 | |
| 季排名 | 1921/3202 | |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
| 施罗德添源纯债债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |