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| 基金资料 | 恒生前海恒源丰利债券C(016360) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0541 | 2.7745 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | |
| 最近份额 | 9.7525亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 10.05亿 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 南方基金 | |
| 基金经理 | 李维康 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 28.82% |
| 债券仓位 | 123.71% | 84.48% |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源丰利债券C(016360) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.11% | 0.28% |
| 月收益 | -0.29% | 0.35% |
| 季收益 | 0.59% | 1.35% |
| 年收益 | 2.90% | 5.64% |
| 两年收益 | 6.48% | 15.28% |
| 三年收益 | 9.04% | 11.63% |
| 今年以来 | 2.60% | 5.62% |
| 2024年收益 | 3.44% | 7.90% |
| 2023年收益 | 2.60% | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 35.31% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源丰利债券C(016360) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 404/1507 | 106/1427 |
| 月排名 | 626/1481 | 89/1416 |
| 季排名 | 479/1412 | 131/1372 |
| 年排名 | 835/1219 | 450/1185 |
| 两年排名 | 849/1025 | 238/991 |
| 三年排名 | 555/848 | 416/824 |
| 今年以来 | 898/1230 | 429/1194 |
| 2024年排名 | 802/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 190/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 恒生前海恒源丰利债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |