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| 基金资料 | 平安大华鑫利定期开放(003626) | () |
| 基金净值 | 1.1059 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2016-12-07 | |
| 最近份额 | 0.3303亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 平安大华基金 | |
| 基金经理 | 高勇标 刘杰 王华 | |
| 持股仓位 | 28.69% | % |
| 债券仓位 | 27.93% | % |
| 基金收益率 | 平安大华鑫利定期开放(003626) | () |
| 周收益 | -0.55% | % |
| 月收益 | 1.69% | % |
| 季收益 | 0.10% | % |
| 年收益 | -4.76% | % |
| 两年收益 | -3.06% | % |
| 三年收益 | -6.86% | % |
| 今年以来 | 0.00% | % |
| 2023年收益 | -3.26% | % |
| 2022年收益 | -4.65% | % |
| 2021年收益 | 3.38% | % |
| 成立以来 | 14.47% | % |
| 收益同类排名 | 平安大华鑫利定期开放(003626) | () |
| 周排名 | 2088/2327 | |
| 月排名 | 1946/2327 | |
| 季排名 | 1217/2310 | |
| 年排名 | 620/2209 | |
| 两年排名 | 691/2082 | |
| 三年排名 | 765/1906 | |
| 今年以来 | 1129/2318 | |
| 2023年排名 | 719/2331 | |
| 2022年排名 | 467/2300 | |
| 2021年排名 | 1440/2206 |
| 平安大华鑫利定期开放 VS. () |
| 平安大华鑫利定期开放 VS. 农银新能源主题(002190) |