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| 基金资料 | 申万安鑫(001201) | 农银新能源主题(002190) |
| 基金净值 | 1.3860 | 2.1927 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2015-04-28 | 2016-03-29 |
| 最近份额 | 0.1297亿 | 53.3682亿 |
| 最近资产 | 0.18亿 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金 | 农银汇理基金 |
| 基金经理 | 唐俊杰 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 11.73% | 82.28% |
| 债券仓位 | 67.69% | 0.00% |
| 基金收益率 | 申万安鑫(001201) | 农银新能源主题(002190) |
| 周收益 | % | 3.47% |
| 月收益 | % | 0.01% |
| 季收益 | % | 11.72% |
| 年收益 | % | -21.64% |
| 两年收益 | % | -30.26% |
| 三年收益 | % | -12.66% |
| 今年以来 | % | -0.90% |
| 2023年收益 | % | -27.37% |
| 2022年收益 | % | -28.26% |
| 2021年收益 | % | 56.20% |
| 成立以来 | % | 124.94% |
| 收益同类排名 | 申万安鑫(001201) | 农银新能源主题(002190) |
| 周排名 | 256/2302 | |
| 月排名 | 2115/2297 | |
| 季排名 | 773/2296 | |
| 年排名 | 1947/2194 | |
| 两年排名 | 1962/2072 | |
| 三年排名 | 911/1899 | |
| 今年以来 | 1522/2287 | |
| 2023年排名 | 2099/2331 | |
| 2022年排名 | 1852/2300 | |
| 2021年排名 | 28/2206 |
| 申万安鑫 VS. () |
| 申万安鑫 VS. 农银新能源主题(002190) |
| 农银新能源主题 VS. () |
| 农银新能源主题 VS. () |