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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.00% | -1.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.97% | -0.63% |
| 601000 | 唐山港 | 1.75% | -1.99% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.72% | -1.06% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.69% | 0.19% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.54% | -2.88% |
| 600028 | 中国石化 | 1.53% | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 1.48% | -3.17% |
| 000651 | 格力电器 | 1.47% | 1.41% |
| 600350 | 山东高速 | 1.47% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |