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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-05-24 | 每份份额折算2.6761份 |
| 2007-04-13 | 每份派现金0.2232元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 9.93% | 2.05% |
| 600271 | 航天信息 | 8.60% | -2.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.94% | -0.15% |
| 600309 | 万华化学 | 6.82% | 1.78% |
| 600030 | 中信证券 | 5.16% | -1.52% |
| 600143 | 金发科技 | 4.78% | -0.34% |
| 000039 | 中集集团 | 3.94% | 0.45% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.21% | 0.04% |
| 600383 | 金地集团 | 2.70% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |