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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-05-14 | 每份份额折算2.40833份 |
| 2007-04-20 | 每份派现金0.1360元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 5.23% | 3.56% |
| 600036 | 招商银行 | 4.89% | 2.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.57% | 1.25% |
| 000933 | *ST神火 | 4.38% | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 4.05% | 0.51% |
| 000608 | 阳光股份 | 3.73% | 2.60% |
| 600005 | 武钢股份 | 3.56% | 0.00% |
| 600143 | 金发科技 | 3.43% | -0.26% |
| 002032 | 苏泊尔 | 3.25% | 0.29% |
| 600849 | 上药转换 | 2.77% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |