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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-03 | 每份份额分拆0.812412份 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.0820元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.87% | -0.50% |
| 600196 | 复星医药 | 3.41% | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 2.66% | 0.54% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.35% | -0.24% |
| 600383 | 金地集团 | 2.02% | 1.55% |
| 000333 | 美的集团 | 1.68% | -2.57% |
| 600048 | 保利发展 | 1.52% | 0.42% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.21% | -1.64% |
| 600016 | 民生银行 | 1.20% | -0.26% |
| 600036 | 招商银行 | 1.20% | -1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |