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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-04 | 每份份额分拆0.864571份 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.1770元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.2700元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.7100元 |
| 2007-08-24 | 每份派现金0.2700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002701 | 奥瑞金 | 7.50% | 2.15% |
| 600570 | 恒生电子 | 7.11% | 1.17% |
| 300002 | 神州泰岳 | 5.02% | 1.43% |
| 002465 | 海格通信 | 3.10% | -0.23% |
| 601515 | 东峰集团 | 2.41% | 2.93% |
| 300133 | 华策影视 | 2.36% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |