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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-06-08 | 每份份额折算0.752079份 |
| 2022-11-11 | 每份份额折算0.468136份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.56% | 1.07% |
| 002402 | 和而泰 | 0.55% | 0.21% |
| 002456 | 欧菲光 | 0.52% | 1.34% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.41% | 2.33% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.41% | 0.49% |
| 600601 | 方正科技 | 0.40% | 1.11% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.40% | -2.74% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.36% | -4.58% |
| 688019 | 安集科技 | 0.32% | 2.73% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.31% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 军工龙头 | 0.6997 | 1.90% |
| 航空ETF | 1.1191 | 1.80% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 央企红利ETF | 1.2070 | 1.02% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |