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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-26 | 每份份额分拆1.99657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002042 | 华孚时尚 | 5.65% | 5.56% |
| 600246 | 万通发展 | 5.33% | 5.52% |
| 002539 | 云图控股 | 4.73% | 1.02% |
| 300357 | 我武生物 | 4.25% | 1.46% |
| 600238 | 海南椰岛 | 4.05% | 0.72% |
| 000911 | 广农糖业 | 3.90% | -3.18% |
| 000863 | 三湘印象 | 3.64% | 2.05% |
| 000616 | *ST海投 | 3.52% | 0.00% |
| 600416 | 湘电股份 | 3.48% | 1.02% |
| 300408 | 三环集团 | 3.39% | 2.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |
