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| 日期 | 拆分 |
| 2014-08-26 | 每份份额分拆1.99657份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
| 中欧创业定开 | 0.7549 | 1.44% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8051 | 1.35% |
| 中欧价值智选A | 3.5779 | 1.35% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8110 | 1.34% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7296 | 1.26% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7142 | 1.26% |
| 中欧睿见混合A | 0.8618 | 1.25% |
| 中欧优势成长混合 | 0.6936 | 1.23% |
| 中欧恒利定开 | 0.9637 | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |