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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8622 | 0.45% |
| 1.6454 | 0.20% | |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0224 | 0.19% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0213 | 0.19% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.1117 | 0.19% |
| 1.0295 | 0.19% | |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3734 | 0.16% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 1.0323 | 0.16% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 1.0343 | 0.15% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0265 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0854 | 0.21% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2240 | 0.17% |
| 汇添富安心A | 1.4116 | 0.16% |
| 汇添富安心C | 1.4010 | 0.16% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0614 | 0.14% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0573 | 0.14% |
| 平安合丰定开债 | 1.0522 | 0.12% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0174 | 0.12% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0268 | 0.12% |
| 汇添富鑫润纯债C | 1.0251 | 0.12% |
