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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.5113元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300171 | 东富龙 | 9.85% | -4.40% |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.20% | -1.72% |
| 300820 | 英杰电气 | 7.05% | -2.42% |
| 688025 | 杰普特 | 6.45% | -1.89% |
| 603486 | 科沃斯 | 5.95% | 0.19% |
| 603197 | 保隆科技 | 4.90% | -6.97% |
| 300415 | 伊之密 | 4.58% | 1.71% |
| 002484 | 江海股份 | 4.37% | -1.34% |
| 688376 | 美埃科技 | 3.67% | -1.83% |
| 002472 | 双环传动 | 3.50% | -1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |