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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.5113元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.63% | -1.87% |
| 300415 | 伊之密 | 6.28% | -1.02% |
| 688378 | 奥来德 | 5.29% | -1.65% |
| 688337 | 普源精电 | 4.94% | 0.00% |
| 603197 | 保隆科技 | 3.76% | -0.70% |
| 300171 | 东富龙 | 3.38% | 0.73% |
| 603882 | 金域医学 | 3.16% | 3.76% |
| 688786 | 悦安新材 | 3.10% | 0.86% |
| 300398 | 飞凯材料 | 3.04% | -2.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 2.95% | -3.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |