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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0393元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0418元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.62% | 2.68% |
| 601918 | 新集能源 | 1.18% | 2.05% |
| 300395 | 菲利华 | 1.01% | -3.24% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.97% | 0.65% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.80% | -1.54% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.68% | -2.00% |
| 000600 | 建投能源 | 0.61% | -2.80% |
| 002487 | 大金重工 | 0.59% | -0.71% |
| 301155 | 海力风电 | 0.59% | -1.74% |
| 300855 | 图南股份 | 0.55% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |