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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.4153元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 9.49% | 3.58% |
| 600489 | 中金黄金 | 9.46% | 3.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.56% | 5.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.55% | 7.26% |
| 600048 | 保利发展 | 5.00% | 8.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 4.09% | 2.45% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.96% | 2.35% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.47% | 0.35% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.90% | 0.56% |
| 002318 | 久立特材 | 1.82% | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |