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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0107元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏ETF | 0.9306 | 2.76% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 文娱ETF | 0.8739 | 1.63% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.5704 | 1.30% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.5689 | 1.30% |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 0.8640 | 1.28% |
| 华夏优势精选股票 | 0.9916 | 1.27% |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 0.8740 | 1.27% |
| 数据ETF | 0.6933 | 1.15% |