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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0504元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600420 | 国药现代 | 2.45% | 2.93% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.00% | -1.26% |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.77% | 3.11% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.33% | 3.41% |
| 002039 | 黔源电力 | 1.05% | 1.80% |
| 601101 | 昊华能源 | 1.03% | 2.98% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.95% | 1.13% |
| 600795 | 国电电力 | 0.94% | 3.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.89% | 0.45% |
| 001286 | 陕西能源 | 0.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |