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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 0.80% | 0.49% |
| 301339 | 通行宝 | 0.78% | 0.33% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.78% | -0.70% |
| 601101 | 昊华能源 | 0.78% | 2.98% |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.77% | 1.31% |
| 600479 | 千金药业 | 0.77% | 1.67% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.77% | 0.19% |
| 600395 | 盘江股份 | 0.76% | -0.17% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.76% | 0.20% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.76% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合A | 1.2680 | 1.12% |
| 西部利得汇享债券C | 1.2456 | 0.20% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0284 | 0.19% |
| 西部利得汇享债券A | 1.2536 | 0.19% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0314 | 0.18% |
| 西部利得沣享债券A | 1.0254 | 0.16% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1307 | 0.15% |
| 西部利得得尊债券A | 1.0652 | 0.15% |
| 西部利得稳债A | 1.4770 | 0.14% |
| 西部利得稳债C | 1.4400 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |