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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成内需增长混合C | 3.7440 | 1.19% |
| 大成内需增长混合H | 3.7540 | 1.16% |
| 大成消费主题混合C | 1.8646 | 1.00% |
| 富国沪港深C | 0.9410 | 0.97% |
| 泰康景气行业混合A | 0.9610 | 0.95% |
| 泰康景气行业混合C | 0.9530 | 0.93% |
| 富国周期优势混合C | 2.0792 | 0.89% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0888 | 0.85% |
| 华西优选价值混合发起 | 0.9024 | 0.84% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.7009 | 0.82% |
