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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301089 | 拓新药业 | 0.05% | 0.00% |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.03% | -1.66% |
| 301090 | 华润材料 | 0.03% | -1.33% |
| 301078 | 孩子王 | 0.02% | -0.15% |
| 301082 | 久盛电气 | 0.02% | -1.20% |
| 301091 | 深城交 | 0.02% | -14.89% |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.01% | -5.88% |
| 301088 | 戎美股份 | 0.01% | 0.51% |
| 301093 | 华兰股份 | 0.01% | -0.92% |
| 301149 | 隆华新材 | 0.01% | -0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信利泰A | 0.7701 | 3.49% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 0.8404 | 3.02% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 0.8457 | 3.01% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.2757 | 2.92% |
| 长信创新驱动 | 0.9630 | 2.77% |
| 长信电子A | 0.7910 | 2.06% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5628 | 1.86% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5533 | 1.86% |
| 长信中证1000指数增强A | 0.9385 | 1.61% |
| 长信中证1000指数增强C | 0.9347 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 招商稳旺混合A | 1.0690 | 0.66% |
| 招商稳旺混合C | 1.0600 | 0.66% |
| 工银聚丰混合C | 1.0759 | 0.65% |
