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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0127元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0741 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.1007 | 0.03% |
| 财通资管双盈债券发起式C | 1.0823 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0770 | 0.02% |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 1.1410 | 0.02% |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 1.1318 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0696 | 0.01% |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0135 | 0.01% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0638 | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |