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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.15% | -1.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.13% | 0.06% |
| 688600 | 皖仪科技 | 1.12% | -1.02% |
| 600388 | 龙净环保 | 1.07% | -0.43% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.74% | 5.79% |
| 300657 | 弘信电子 | 0.65% | -2.17% |
| 002940 | 昂利康 | 0.61% | 2.65% |
| 603181 | 皇马科技 | 0.54% | 0.37% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 0.51% | -0.92% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.44% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |