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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.94% | -0.61% |
| 600938 | 中国海油 | 0.62% | 3.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 5.00% |
| 600079 | 人福医药 | 0.41% | 2.99% |
| 600027 | 华电国际 | 0.40% | -0.29% |
| 600011 | 华能国际 | 0.33% | -0.53% |
| 603658 | 安图生物 | 0.28% | 0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6688 | 2.70% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3500 | 2.67% |