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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3944 | 1.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3997 | 1.16% |
| 创金合信医药消费股票C | 0.5283 | 0.63% |
| 创金合信医药消费股票A | 0.5374 | 0.62% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.6975 | 0.46% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.6402 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.8566 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.8300 | 0.44% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9157 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |