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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601108 | 财通证券 | 1.17% | -1.41% |
| 002138 | 顺络电子 | 1.16% | 0.77% |
| 000960 | 锡业股份 | 1.13% | -1.26% |
| 002152 | 广电运通 | 1.11% | -2.38% |
| 002128 | 电投能源 | 1.10% | 1.49% |
| 600820 | 隧道股份 | 1.07% | -1.03% |
| 000738 | 航发控制 | 1.06% | -1.31% |
| 002065 | 东华软件 | 1.05% | -0.91% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.99% | -1.65% |
| 603192 | 汇得科技 | 0.96% | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 0.9218 | 1.78% |