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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |