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交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
交银裕通纯债债券A 1.0140 0.1000%
E金融A 1.0160 0.0985%
交银添利 1.2210 0.0800%
交银丰润债A 1.0368 0.0500%
交银丰润债C 1.0635 0.0500%
交银境尚收益债券A 1.0434 0.0400%
交银裕祥纯债债券A 1.0225 0.0400%
交银裕如纯债债券A 1.0211 0.0400%
交银境尚收益债券C 1.0384 0.0400%
交银裕隆纯债债券A 1.1442 0.0300%