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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0459元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 广发价值领先混合A | 1.7731 | 1.87% |
| 能源ETF广发 | 1.1649 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4910 | 1.22% |
| 食品广发 | 1.0107 | 1.17% |
| 军工基金 | 1.2690 | 1.08% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2041 | 1.02% |
| 广发睿合混合A | 1.0648 | 0.98% |
| 广发睿合混合C | 1.0491 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0165 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1189 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1117 | 0.04% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |