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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.1496元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.29% | 1.10% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.09% | 0.42% |
| 601138 | 工业富联 | 1.04% | 3.63% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.03% | 2.17% |
| 603259 | 药明康德 | 0.99% | 0.22% |
| 689009 | 九号公司- | 0.95% | 0.75% |
| 300502 | 新易盛 | 0.91% | -0.98% |
| 600109 | 国金证券 | 0.84% | 0.87% |
| 603979 | 金诚信 | 0.83% | 1.99% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.78% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.84% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.53% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.53% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 2.91% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.72% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.72% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.67% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.65% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.59% |