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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.94% | -0.99% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.84% | -7.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.81% | 0.06% |
| 000651 | 格力电器 | 0.78% | 3.97% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.74% | 0.39% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.71% | 0.09% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.65% | 0.84% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.64% | -1.15% |
| 600153 | 建发股份 | 0.58% | -3.49% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.57% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |