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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0358元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605305 | 中际联合 | 2.30% | -3.48% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.51% | 0.00% |
| 301188 | 力诺特玻 | 1.47% | 16.91% |
| 301345 | 涛涛车业 | 1.47% | 0.91% |
| 000858 | 五粮液 | 1.45% | -0.87% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.39% | 1.74% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.38% | -2.53% |
| 001205 | 盛航股份 | 1.34% | 0.83% |
| 002444 | 巨星科技 | 1.28% | -0.47% |
| 603558 | 健盛集团 | 1.26% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |