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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0297元 |
| 2017-07-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.29% | 0.92% |
| 600771 | 广誉远 | 2.20% | 1.25% |
| 002051 | 中工国际 | 2.05% | 2.21% |
| 300713 | 英可瑞 | 1.98% | 1.91% |
| 601318 | 中国平安 | 1.85% | 2.73% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.80% | 2.41% |
| 600048 | 保利发展 | 1.47% | -0.90% |
| 600030 | 中信证券 | 1.33% | 1.05% |
| 002892 | 科力尔 | 1.32% | 0.94% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.95% | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港消费 | 0.6952 | 5.64% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9375 | 5.28% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9346 | 5.27% |
| 香港医药 | 0.4039 | 4.99% |
| 化工ETF | 0.6335 | 3.73% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8957 | 3.47% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8755 | 3.46% |
| 酒ETF | 0.7234 | 3.40% |
| 鹏华弘嘉混合A | 1.9813 | 3.32% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.1409 | 3.31% |
