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日期 | 分红送配 |
2022-10-27 | 每份派现金0.0560元 |
2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
2018-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
2017-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600309 | 万华化学 | 2.37% | -0.83% |
600176 | 中国巨石 | 2.04% | -0.75% |
601088 | 中国神华 | 1.74% | 2.13% |
600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.06% |
300750 | 宁德时代 | 1.58% | -0.99% |
600612 | 老凤祥 | 1.50% | -0.30% |
002508 | 老板电器 | 1.46% | -0.67% |
601939 | 建设银行 | 1.45% | 0.71% |
002867 | 周大生 | 1.42% | -1.96% |
002078 | 太阳纸业 | 1.26% | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |