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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-15 | 每份派现金0.0528元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0084元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5570 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3989 | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
