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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-15 | 每份派现金0.0528元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0084元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-12-04 | 每份派现金0.0085元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0106元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0147元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.1890 | 3.30% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5664 | 3.30% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5591 | 3.29% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7261 | 3.08% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7194 | 3.08% |
| 浙商产业A | 1.3730 | 2.54% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3926 | 2.51% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9129 | 2.34% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9248 | 2.33% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6421 | 2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |