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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.04% | -0.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | -2.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | 1.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.52% | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 2.32% |
| 600036 | 招商银行 | 0.49% | -1.63% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.46% | -0.84% |
| 001965 | 招商公路 | 0.41% | 1.47% |
| 600941 | 中国移动 | 0.41% | -0.12% |
| 002755 | 奥赛康 | 0.39% | 3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |