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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1470元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.78% | -5.56% |
| 603517 | 绝味食品 | 2.75% | -0.38% |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.65% | -2.51% |
| 601128 | 常熟银行 | 2.62% | 2.27% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.33% | -1.77% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.27% | 0.47% |
| 300957 | 贝泰妮 | 2.21% | -1.39% |
| 603345 | 安井食品 | 2.17% | -2.26% |
| 688116 | 天奈科技 | 2.01% | -1.82% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.98% | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
| 博时军工主题股票C | 1.2890 | 2.30% |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 西部利得个股精选股票C | 0.8951 | 2.01% |