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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0710元 |
| 2020-07-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7520 | 4.01% |
| 创业大盘ETF | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略A | 1.0690 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.7617 | 3.64% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7295 | 3.64% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5417 | 3.63% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5378 | 3.62% |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0069 | 3.25% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0033 | 3.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |