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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0196元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0131元 |
| 2017-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0430元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4072 | 4.91% |
| 建信社会责任混合A | 3.0640 | 4.47% |
| 建信改革红利股票A | 5.1950 | 4.38% |
| 建信互联网 | 1.3430 | 3.95% |
| 建信新能源行业股票A | 1.8901 | 3.94% |
| 建信高端装备股票C | 1.4852 | 3.93% |
| 建信高端装备股票A | 1.5123 | 3.92% |
| 建信兴润一年持有混合 | 0.7748 | 3.68% |
| 建信信息产业股票A | 3.3250 | 3.39% |
| 建信裕利 | 2.9247 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |