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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0196元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0131元 |
| 2017-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0430元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |