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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-10-12 | 每份派现金0.0378元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |