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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |