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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
| 兴业成长动力混合A | 1.3111 | 0.33% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2670 | 0.31% |
| 兴业研究精选混合A | 1.1255 | 0.29% |
| 兴业多策略 | 1.4580 | 0.21% |
| 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6429 | 0.19% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0503 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |