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| 日期 | 分红 |
| 2018-03-07 | 每份派现金0.0521元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.9219 | 2.62% |
| 军工基金 | 1.0485 | 1.93% |
| 房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
| 化工龙头 | 0.7034 | 1.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6793 | 0.95% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6735 | 0.94% |
| 煤炭ETF | 1.2647 | 0.86% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1639 | 0.79% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1375 | 0.78% |
| 建材ETF | 0.5910 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |