导航
日期 | 分红 |
2011-04-08 | 每份派现金0.0710元 |
2010-04-02 | 每份派现金0.6700元 |
2009-04-03 | 每份派现金0.2100元 |
2008-04-11 | 每份派现金1.0900元 |
2007-08-24 | 每份派现金0.2000元 |
2007-04-06 | 每份派现金0.4300元 |
2006-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
2005-04-08 | 每份派现金0.0490元 |
2004-04-16 | 每份派现金0.0400元 |
2002-04-05 | 每份派现金0.0070元 |
2001-03-30 | 每份派现金0.4850元 |
2000-04-06 | 每份派现金0.3900元 |
1999-04-06 | 每份派现金0.0210元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
1.2197 | -0.02% | |
招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |