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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0402元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0656元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0968元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1280元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-03-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2011-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-05-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |